АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2019 года N 1409
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2020 год
(с изменениями на 19 апреля 2021 года)
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 30.11.2020 N 962, от 19.04.2021 N 252)
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области", Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 N 689, администрация области постановляет:
1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2020 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации области В.Н.Громова.
(п. 3 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 30.11.2020 N 962)
Глава администрации области
А.В.Никитин
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 20.12.2019 N 1409
ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" НА 2020 ГОД
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 19.04.2021 N 252)
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2018) | Текущий год (оценка) (2019) | Планируемый год (2020) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 173612 | 123955 | 64888 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 104320 | 75538 | 42529 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 47855 | 41027 | 26843 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 21437 | 7390 | -4484 |
2. Прочие доходы и расходы | ||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 2519 | 993 | 181 |
Прочие расходы | 2350 | 11096 | 4105 | 906 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12860 | 4278 | -5209 |
3. Текущий налог на прибыль, | 2410 | 4091 | 1258 | 947 |
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1671 | 611 | 451 |
4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -39 | -122 | -35 |
5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -114 | -52 | -50 |
6. Прочее | 2460 | -1 | 64 | 0 |
7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8615 | 2910 | -4347 |
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % | 50 | 50 | 50 | |
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 3365,5 | 4307,5 | 1455 |
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя | Отчетный год (2018) | Текущий год (оценка) (2019) | Планируемый год (2020) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Материальные затраты, в том числе: | 11832 | 8129 | 4864 |
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 2884 | 2100 | 1548 |
1.2. материалы | 8649 | 5871 | 3316 |
1.3. прочее | 299 | 158 | 0 |
2. Затраты на оплату труда | 79696 | 60690 | 36113 |
3. Отчисления на социальные нужды | 23510 | 16896 | 10442 |
4. Амортизация | 1508 | 1654 | 1065 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 35629 | 29196 | 16888 |
5.1. арендная плата | 9235 | 5445 | 3600 |
5.2. резерв на оплату отпусков | 8869 | 9059 | 4327 |
5.3. канцелярские расходы | 333 | 247 | 191 |
5.4. информационные услуги | 458 | 477 | 271 |
5.5. аудиторские услуги | 80 | 40 | 116 |
5.6. командировочные расходы | 23 | 26 | 0 |
5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 950 | 568 | 397 |
5.8. прочее, в том числе: | 15681 | 13334 | 7986 |
5.8.1. программное обеспечение | 689 | 576 | 303 |
5.8.2. содержание касс | 1569 | 605 | 470 |
5.8.3. содержание пожарной и охранной сигнализации | 1243 | 1416 | 1162 |
5.8.4. инкассация наличных денег | 7993 | 5873 | 3966 |
5.8.5. услуги по пересчету наличных денег | 994 | 897 | 520 |
5.8.6. услуги по доставке квитанций | 2922 | 3656 | 1130 |
5.8.7. содержание помещений | 142 | 123 | 33 |
5.8.8. прочие расходы | 129 | 188 | 287 |
ИТОГО: | 152175 | 116565 | 69372 |
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования | Инвестиции всего | в том числе: | ||||
чистая прибыль | амортизация | кредиты и займы | целевое финансирование | прочие средства | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовые вложения | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. фонд материального стимулирования | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Прочие объекты инвестирования | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Показатели экономической эффективности деятельности за год
